浦銀A股ETF聯(lián)C昨日凈值下跌3.24%，凈值1.12元
7月28日，資本邦了解到，浦銀安盛MSCI中國(guó)A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C(簡(jiǎn)稱(chēng)：浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C)(代碼：009375)公布7月27日最新凈值，浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C凈值下跌3.24%。該基金單位凈值為1.12元。
浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C近一周下跌5.84%，近一個(gè)月下跌5.94%，基金成立以來(lái)累計(jì)上漲12.20%。
浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C成立于2020年9月23日，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為MSCI中國(guó)A股指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%，基金管理人為浦銀安盛基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為陳士俊、高鋼杰。
最新一期季報(bào)(2021年4月1日-2021年6月30日)顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益145.75萬(wàn)元，凈值增長(zhǎng)率為9.83%，利潤(rùn)為388.36萬(wàn)元。
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