科創板IPO又新增一家終止企業!

3月17日，資本邦了解到，北京谷數科技股份有限公司(下稱“谷數科技”)科創板IPO終止審核。

圖片來源：上交所官網

上交所于2021年6月18日依法受理了該公司首次公開發行股票并在科創板上市的申請文件，并按照規定進行了審核。

2022年3月14日，公司和保薦人安信證券股份有限公司向上交所提交了《北京谷數科技股份有限公司關于撤回首次公開發行股票并在科創板上市申請文件的申請》(谷數科技[2022]001號)和《安信證券股份有限公司關于撤回北京谷數科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市申請文件的申請》(安證報[2022]106號)，申請撤回申請文件。

根據《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第六十七條的有關規定，上交所決定終止對該公司首次公開發行股票并在科創板上市的審核。

谷數科技是一家從事企業級存儲系統和數據庫管理系統研發、生產與銷售的廠商，主要服務于國防軍工客戶。

財務數據顯示，公司2018年、2019年、2020年營收分別為7,017.06萬元、1.24億元、2.08億元;同期對應的凈利潤分別為297.59萬元、1,706.66萬元、5,237.18萬元。

發行人適用《上市規則》第2.1.2條第(一)項之上市標準：“預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。”

根據立信出具的“信會師報字[2021]第ZG11202號”《審計報告》，公司2020年度營業收入為20,837.43萬元，最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤為6,353.65萬元(扣除非經常性損益前后的孰低)。同時結合公司2021年3月外部投資者入股價格(公司整體估值12.00億元)及可比公司在境內外市場的估值情況，發行人預計將滿足《上市規則》第2.1.2條第一款的上市標準。

本次擬募資用于存儲產品升級及產業化建設項目、研發中心建設項目、技術支持及服務體系升級建設項目、補充流動資金。

在撤回上市申請前，谷數科技完成三輪問詢，在科創板IPO首輪問詢中，上交所主要關注公司歷史出資瑕疵情況、對賭協議、核心技術先進性、科創屬性、市場格局、業務拓展、研發費用等23個問題。

在科創板二輪問詢中，上交所主要關注公司業績持續性、核心技術先進性、產品性能、數據庫軟件和預研開發服務等四個問題。

在三輪問詢中，上交所主要關注谷數科技新增大客戶、收入波動及季節波動性、應收賬款、凈利潤、現金流量等五個問題。